汇添富新兴消费股票D(015195)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-54,304.87 |
-36,049.52 |
-63,389.60 |
13,065.10 |
| 本期利润 |
-111,770.24 |
-468,598.57 |
-503,188.52 |
-52,678.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.16 |
-16.34 |
-9.35 |
-14.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.85 |
3.77 |
-3.63 |
6.03 |
| 期末可供分配利润 |
143,323.82 |
199,959.24 |
168,946.36 |
302,886.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.46 |
0.35 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
700,011.55 |
635,859.61 |
645,521.28 |
1,049,802.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.46 |
1.36 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.60 |
-12.48 |
-18.72 |
-15.66 |
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