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鹏扬成长领航混合C(015218)
鹏扬成长领航混合C
(015218)
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累计净值：0.9016
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9016 | -0.25% |
| 2025-12-30 | 0.9039 | -0.12% |
| 2025-12-29 | 0.9050 | -0.77% |
| 2025-12-26 | 0.9120 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 0.9128 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 0.9121 | -0.26% |
| 2025-12-23 | 0.9145 | -0.48% |
| 2025-12-22 | 0.9189 | 0.04% |
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基金全称
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鹏扬成长领航混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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戴杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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-5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.66%
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最近两年
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12.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,098.79 | 9.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 7.56 |
| 03690 | 美团-W | 33,050.00 | 3,153,181.85 | 5.89 |
| 000858 | 五粮液 | 25,800.00 | 3,134,184.00 | 5.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11,300.00 | 2,192,313.00 | 4.10 |
| 603100 | 川仪股份 | 91,500.00 | 2,189,595.00 | 4.09 |
| 09688 | 再鼎医药 | 83,800.00 | 2,041,226.08 | 3.82 |
| 01209 | 华润万象生活 | 51,800.00 | 1,955,066.33 | 3.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,100.00 | 1,882,479.00 | 3.52 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 148,400.00 | 1,831,256.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,929,289.00 | 35.39 | 67.80 |
| 金融业 | 2,819,292.00 | 5.27 | 10.10 |
| 房地产业 | 2,181,639.00 | 4.08 | 7.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,831,256.00 | 3.42 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,624,582.00 | 3.04 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,500.00 | 1.00 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.65 | 2.37 | 53,495,098.29 |
| 2025-06-30 | 90.81 | 5.71 | 3.49 | 50,973,241.77 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 5.55 | 2.87 | 43,199,628.62 |
| 2024-12-31 | 91.40 | 6.22 | 2.00 | 45,984,269.53 |
| 2024-09-30 | 92.62 | 5.44 | 2.80 | 55,986,383.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 张勋 | 8 | -1.15 |
| 2023-12-25 | 2025-12-25 | 戴杰 | 731 | 18.38 |
| 2022-10-21 | 2024-03-25 | 伍智勇 | 521 | -22.72 |
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