鹏扬成长领航混合C(015218)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬成长领航混合C(015218)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	151,499.97	24,599.44	450,146.47	11,462.22
存出保证金	21,249.03	6,072.50	5,692.71	7,416.30
交易性金融资产	40,652,917.73	40,696,692.95	49,202,420.37	44,890,541.28
其中：股票投资	38,409,256.53	37,966,574.27	46,289,638.92	42,030,341.28
债券投资	2,243,661.20	2,730,118.68	2,912,781.45	2,860,200.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	248,691.52	5,347,526.70	-	275,626.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	230,206.08	-
应收申购款	12,460.81	667.00	20.00	12,830.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,397,899.61	48,434,260.03	51,219,331.68	46,104,435.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,700,326.72	-	-	-
应付证券清算款	652,959.97	509,021.84	91,620.67	5,010.48
应付赎回款	40,678.08	365,987.09	32,699.58	18,733.70
应付管理人报酬	35,034.38	49,639.93	50,808.70	48,571.28
应付托管费	5,839.05	8,273.32	8,468.11	8,095.22
应付销售服务费	5,624.08	8,445.84	8,620.75	12,479.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,161.37	35,679.82	53,872.10	27,276.26
负债合计	2,503,623.65	977,047.84	246,089.91	120,166.23
所有者权益
实收基金	32,420,394.40	51,657,562.06	57,435,684.21	52,296,990.05
未分配利润	8,473,881.56	-4,200,349.87	-6,462,442.44	-6,312,720.52
所有者权益合计	40,894,275.96	47,457,212.19	50,973,241.77	45,984,269.53
负债及所有者权益总计	43,397,899.61	48,434,260.03	51,219,331.68	46,104,435.76

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