鹏扬成长领航混合C(015218)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬成长领航混合C(015218)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,599.44	450,146.47	11,462.22	66,344.65
存出保证金	6,072.50	5,692.71	7,416.30	10,632.74
交易性金融资产	40,696,692.95	49,202,420.37	44,890,541.28	46,249,051.31
其中：股票投资	37,966,574.27	46,289,638.92	42,030,341.28	43,506,890.63
债券投资	2,730,118.68	2,912,781.45	2,860,200.00	2,742,160.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,347,526.70	-	275,626.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	230,206.08	-	35,479.04
应收申购款	667.00	20.00	12,830.25	40.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,434,260.03	51,219,331.68	46,104,435.76	46,906,635.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	509,021.84	91,620.67	5,010.48	7,862.38
应付赎回款	365,987.09	32,699.58	18,733.70	5,201.94
应付管理人报酬	49,639.93	50,808.70	48,571.28	48,462.94
应付托管费	8,273.32	8,468.11	8,095.22	8,077.19
应付销售服务费	8,445.84	8,620.75	12,479.29	12,445.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	35,679.82	53,872.10	27,276.26	116,761.17
负债合计	977,047.84	246,089.91	120,166.23	198,811.54
所有者权益
实收基金	51,657,562.06	57,435,684.21	52,296,990.05	60,434,514.38
未分配利润	-4,200,349.87	-6,462,442.44	-6,312,720.52	-13,726,689.95
所有者权益合计	47,457,212.19	50,973,241.77	45,984,269.53	46,707,824.43
负债及所有者权益总计	48,434,260.03	51,219,331.68	46,104,435.76	46,906,635.97

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