鹏扬成长领航混合C(015218)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬成长领航混合C(015218)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,038,848.52	3,213,491.05	750,793.83	7,341,275.97
利息合计	3,580.39	5,281.32	2,673.88	7,812.52
其中：存款利息收入	3,580.39	5,281.32	2,673.88	7,812.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,100,008.10	3,514,502.72	2,663,873.36	2,118,794.19
其中：股票投资收益	5,052,396.02	2,028,229.91	1,896,202.90	1,005,930.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,074.00	22,739.39	5,251.86	60,065.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,538.08	1,463,533.42	762,418.60	1,052,798.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,931,624.77	-312,246.02	-1,920,532.78	5,160,208.29
其他收入	3,635.26	5,953.03	4,779.37	54,460.97
费用	287,204.42	945,022.66	457,176.67	951,095.98
管理人报酬	216,804.10	597,281.69	284,332.31	576,860.13
基金托管费	36,134.00	99,546.91	47,388.74	96,143.39
销售服务费	31,423.18	109,986.18	57,123.60	143,125.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,670.80	1,413.99	1,174.65	2,274.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,670.80	1,413.99	1,174.65	2,274.47
其他费用	1,172.34	136,793.89	67,157.37	132,692.47
利润总额	12,751,644.10	2,268,468.39	293,617.16	6,390,179.99

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