鹏扬成长领航混合C(015218)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
744,249.23 |
695,119.59 |
204,490.33 |
-105,583.44 |
| 本期利润 |
619,712.83 |
160,971.97 |
3,306,367.63 |
592,622.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.15 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
1.12 |
18.67 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
0.43 |
8.97 |
-4.01 |
| 期末可供分配利润 |
-1,332,876.81 |
-1,872,839.15 |
-2,596,392.75 |
-5,501,760.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
12,211,152.40 |
12,933,931.58 |
17,347,671.89 |
18,027,261.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.87 |
0.87 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.84 |
-12.65 |
-13.02 |
-23.38 |
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