首页 > 基金> 东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)
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东兴连裕6个月滚动持有债C

(015244)
净值：
1.1120
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1120 2026-02-06
  • 净值走势
东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11200.08%
2026-02-051.1111-0.03%
2026-02-041.1114-0.05%
2026-02-031.11200.23%
2026-02-021.1094-0.08%
2026-01-301.11030.00%
2026-01-291.1103-0.04%
2026-01-281.11070.04%
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基金情况

基金全称 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.2695亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.43%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 0.04%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.901.41252,586,694.22
2025-09-30-124.101.42309,409,552.24
2025-06-30-127.780.16364,318,510.14
2025-03-31-125.600.94463,268,071.84
2024-12-31-130.120.30659,567,970.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-09-司马义买买提134011.20
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