东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,570,758.79	9,915,906.44	58,551,777.60	40,051,532.74
利息合计	59,180.83	36,504.75	1,241,689.98	1,037,385.88
其中：存款利息收入	26,041.91	15,703.55	73,463.13	37,445.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,138.92	20,801.20	1,168,226.85	999,940.70
投资收益合计	24,446,736.33	15,118,902.85	44,927,958.41	29,391,703.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,446,736.33	15,118,902.85	44,927,958.41	29,391,703.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,935,158.37	-5,239,501.16	12,382,129.21	9,622,443.44
其他收入	-	-	-	-
费用	5,237,280.46	3,304,725.69	13,699,030.07	7,995,504.60
管理人报酬	1,975,891.91	1,179,482.59	7,666,977.01	5,125,013.66
基金托管费	395,178.45	235,896.54	1,533,395.41	1,025,002.77
销售服务费	658,627.69	387,383.22	2,155,657.05	1,369,805.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,993,659.51	1,390,375.11	1,921,100.46	210,211.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,993,659.51	1,390,375.11	1,921,100.46	210,211.59
其他费用	172,200.00	85,546.47	172,200.00	87,719.96
利润总额	2,333,478.33	6,611,180.75	44,852,747.53	32,056,028.14

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