东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,360,394.20 |
6,270,036.90 |
14,122,391.59 |
9,294,270.22 |
| 本期利润 |
798,556.24 |
3,357,218.55 |
20,181,507.39 |
13,732,698.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
1.30 |
2.83 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
1.53 |
3.48 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
13,706,994.72 |
16,040,585.65 |
17,746,973.80 |
30,383,379.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
140,727,402.43 |
216,060,543.83 |
347,275,656.55 |
719,935,552.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.85 |
12.29 |
10.60 |
8.54 |
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