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永赢优质生活混合A(015287)
永赢优质生活混合A
(015287)
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累计净值：0.8213
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8213 | -0.26% |
| 2026-05-12 | 0.8234 | -0.87% |
| 2026-05-11 | 0.8306 | -0.20% |
| 2026-05-08 | 0.8323 | -0.77% |
| 2026-05-07 | 0.8388 | 1.07% |
| 2026-05-06 | 0.8299 | 0.61% |
| 2026-04-30 | 0.8249 | -1.35% |
| 2026-04-29 | 0.8362 | 1.64% |
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基金全称
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永赢优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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张海啸 包恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.9314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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-9.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.83%
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最近两年
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18.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,000.00 | 37,700,000.00 | 9.86 |
| 601888 | 中国中免 | 380,987.00 | 26,813,865.06 | 7.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 138,900.00 | 25,349,250.00 | 6.63 |
| 600754 | 锦江酒店 | 800,000.00 | 21,496,000.00 | 5.62 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,113,500.00 | 19,341,495.00 | 5.06 |
| 000858 | 五粮液 | 180,000.00 | 18,588,600.00 | 4.86 |
| 603737 | 三棵树 | 294,200.00 | 14,915,940.00 | 3.90 |
| 02423 | 贝壳-W | 387,900.00 | 12,980,609.96 | 3.40 |
| 001221 | 悍高集团 | 184,800.00 | 12,658,800.00 | 3.31 |
| 002602 | 世纪华通 | 747,800.00 | 11,934,888.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,916,850.50 | 40.00 | 58.43 |
| 租赁和商务服务业 | 26,813,865.06 | 7.01 | 10.24 |
| 住宿和餐饮业 | 25,990,000.00 | 6.80 | 9.93 |
| 批发和零售业 | 25,349,250.00 | 6.63 | 9.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,687,561.00 | 4.89 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,971,028.89 | 3.13 | 4.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.17 | - | 21.00 | 382,327,978.05 |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 10.20 | 436,053,093.22 |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 11.67 | 375,009,893.39 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 13.73 | 184,025,126.66 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.95 | 191,659,553.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 包恺 | 64 | -4.81 |
| 2024-06-17 | - | 张海啸 | 697 | 14.05 |
| 2022-08-23 | 2024-08-21 | 光磊 | 729 | -34.96 |
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