基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢优质生活混合A(015287) |
净值：
0.8888
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.8888 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 220,000.00 | 29,022,400.00 | 7.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,000.00 | 27,435,810.00 | 7.32 |
| 300972 | 万辰集团 | 130,000.00 | 23,595,000.00 | 6.29 |
| 02423 | 贝壳-W | 450,000.00 | 21,630,778.65 | 5.77 |
| 000596 | 古井贡酒 | 130,000.00 | 20,875,400.00 | 5.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100,000.00 | 19,401,000.00 | 5.17 |
| 02601 | 中国太保 | 600,000.00 | 16,970,472.24 | 4.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,000,000.00 | 16,120,000.00 | 4.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 300,000.00 | 15,900,000.00 | 4.24 |
| 600702 | 舍得酒业 | 250,000.00 | 15,077,500.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,120,450.40 | 42.96 | 63.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,132,500.00 | 12.57 | 18.65 |
| 批发和零售业 | 23,616,698.39 | 6.30 | 9.34 |
| 租赁和商务服务业 | 16,120,000.00 | 4.30 | 6.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,771,000.00 | 1.27 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,199.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 11.67 | 375,009,893.39 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 13.73 | 184,025,126.66 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.95 | 191,659,553.61 |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 12.37 | 123,289,141.86 |
| 2024-09-30 | 87.11 | - | 13.25 | 136,368,659.72 |
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