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永赢优质生活混合A(015287)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-17 0.6991 0.6991
2 2024-05-16 0.7036 0.7036
3 2024-05-15 0.7022 0.7022
4 2024-05-14 0.7080 0.7080
5 2024-05-13 0.6928 0.6928
6 2024-05-10 0.6973 0.6973
7 2024-05-09 0.6979 0.6979
8 2024-05-08 0.6914 0.6914
9 2024-05-07 0.6955 0.6955
10 2024-05-06 0.6910 0.6910
11 2024-04-30 0.6756 0.6756
12 2024-04-29 0.6701 0.6701
13 2024-04-26 0.6676 0.6676
14 2024-04-25 0.6625 0.6625
15 2024-04-24 0.6673 0.6673
16 2024-04-23 0.6678 0.6678
17 2024-04-22 0.6765 0.6765
18 2024-04-19 0.6828 0.6828
19 2024-04-18 0.6832 0.6832
20 2024-04-17 0.6831 0.6831
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