永赢优质生活混合A(015287)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,154,754.05 |
15,552,485.67 |
17,730,210.78 |
-434,376.13 |
| 本期利润 |
-12,234,928.12 |
8,985,520.91 |
16,658,610.21 |
4,858,135.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.07 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.01 |
7.69 |
17.90 |
5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.51 |
16.44 |
19.81 |
6.36 |
| 期末可供分配利润 |
-22,548,891.36 |
-12,803,969.29 |
-13,436,632.64 |
-31,827,517.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
54,741,204.09 |
88,661,953.49 |
100,115,339.03 |
85,892,470.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.88 |
0.90 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.67 |
-12.17 |
-9.63 |
-24.57 |
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