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永赢优质生活混合A(015287)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 -34,517,263.72 -19,500,964.87 -9,994,170.49
本期利润 -34,700,234.54 -19,810,821.31 -11,330,423.02
加权平均基金份额本期利润 -0.23 -0.12 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) -28.83 -13.95 -6.36
本期基金份额净值增长率(%) -24.39 -13.19 -6.20
期末可供分配利润 -38,144,599.73 -27,145,197.84 -10,616,107.43
期末可供分配基金份额利润 -0.29 -0.19 -0.06
期末基金资产净值 93,016,359.54 119,020,707.79 160,558,863.68
期末基金份额净值 0.71 0.81 0.94
基金份额累计净值增长率(%) -29.08 -18.57 -6.20
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