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永赢优质生活混合A(015287)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
收入 -49,292,226.87 -28,022,794.84 -17,829,013.18
利息合计 166,722.11 115,698.76 925,324.34
其中:存款利息收入 149,336.39 99,026.05 309,313.21
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 17,385.72 16,672.71 616,011.13
投资收益合计 -49,405,784.83 -27,920,400.47 -16,485,971.92
其中:股票投资收益 -51,465,404.06 -29,442,989.71 -16,750,261.10
基金投资收益 - - -
债券投资收益 -44.69 -44.69 176,833.97
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 407,844.19 407,844.19 -
股利收益 1,651,819.73 1,114,789.74 87,455.21
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 -64,093.30 -228,594.32 -2,305,981.67
其他收入 10,929.15 10,501.19 37,616.07
费用 3,517,694.71 2,205,000.52 2,399,476.48
管理人报酬 2,558,759.52 1,624,076.58 1,672,727.56
基金托管费 426,459.89 270,679.41 278,787.94
销售服务费 374,350.59 225,862.04 287,157.53
交易费用 - - -
利息支出 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - -
其他费用 156,635.35 82,893.13 160,803.45
利润总额 -52,809,921.58 -30,227,795.36 -20,228,489.66
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