基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安产业臻选混合A(015291) |
净值：
1.3779
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日增长率：
-3.97%
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累计净值：1.3779 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 98,820.00 | 7,745,511.60 | 8.76 |
| 002466 | 天齐锂业 | 128,212.00 | 7,113,201.76 | 8.04 |
| 002240 | 盛新锂能 | 147,300.00 | 5,906,730.00 | 6.68 |
| 002497 | 雅化集团 | 227,200.00 | 5,271,040.00 | 5.96 |
| 002738 | 中矿资源 | 66,700.00 | 4,955,810.00 | 5.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 64,200.00 | 3,770,466.00 | 4.26 |
| 000408 | 藏格矿业 | 45,800.00 | 3,630,566.00 | 4.10 |
| 000546 | 金圆股份 | 450,800.00 | 2,975,280.00 | 3.36 |
| 000762 | 西藏矿业 | 96,600.00 | 2,805,264.00 | 3.17 |
| 002176 | 江特电机 | 271,800.00 | 2,788,668.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,389,278.87 | 70.53 | 77.30 |
| 采矿业 | 13,854,298.00 | 15.66 | 17.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,889,482.20 | 2.14 | 2.34 |
| 房地产业 | 922,438.00 | 1.04 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910,136.00 | 1.03 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 374,738.00 | 0.42 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 373,744.00 | 0.42 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.25 | 5.36 | 3.36 | 88,453,895.14 |
| 2025-12-31 | 80.96 | 6.01 | 4.78 | 83,645,087.03 |
| 2025-09-30 | 80.10 | 5.29 | 4.55 | 70,521,959.20 |
| 2025-06-30 | 77.67 | 5.57 | 5.23 | 57,724,073.65 |
| 2025-03-31 | 80.18 | 6.53 | 14.44 | 59,701,812.34 |
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