基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安产业臻选混合A(015291) |
净值：
1.0900
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.0900 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 83,900.00 | 4,153,050.00 | 5.89 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 68,020.00 | 4,141,057.60 | 5.87 |
| 002466 | 天齐锂业 | 83,200.00 | 3,957,824.00 | 5.61 |
| 000792 | 盐湖股份 | 189,400.00 | 3,948,990.00 | 5.60 |
| 603005 | 晶方科技 | 62,900.00 | 2,034,815.00 | 2.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,600.00 | 2,031,306.00 | 2.88 |
| 002415 | 海康威视 | 43,600.00 | 1,374,272.00 | 1.95 |
| 688631 | 莱斯信息 | 15,225.00 | 1,370,250.00 | 1.94 |
| 603501 | 豪威集团 | 8,800.00 | 1,330,296.00 | 1.89 |
| 300442 | 润泽科技 | 24,900.00 | 1,328,415.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,640,819.11 | 54.79 | 68.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,717,635.73 | 12.36 | 15.43 |
| 房地产业 | 3,183,978.00 | 4.51 | 5.64 |
| 采矿业 | 2,222,698.00 | 3.15 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,061,698.00 | 2.92 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 1,045,490.00 | 1.48 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 335,920.00 | 0.48 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 280,075.00 | 0.40 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.10 | 5.29 | 4.55 | 70,521,959.20 |
| 2025-06-30 | 77.67 | 5.57 | 5.23 | 57,724,073.65 |
| 2025-03-31 | 80.18 | 6.53 | 14.44 | 59,701,812.34 |
| 2024-12-31 | 80.93 | 6.15 | 5.62 | 64,172,680.82 |
| 2024-09-30 | 93.80 | 5.85 | 2.69 | 77,786,162.24 |
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