基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安产业臻选混合A(015291) |
净值：
1.0604
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0604 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 107,520.00 | 7,031,808.00 | 7.92 |
| 002466 | 天齐锂业 | 113,389.00 | 6,953,013.48 | 7.83 |
| 000762 | 西藏矿业 | 167,400.00 | 4,469,580.00 | 5.04 |
| 002240 | 盛新锂能 | 61,400.00 | 2,752,562.00 | 3.10 |
| 002192 | 融捷股份 | 30,700.00 | 2,744,580.00 | 3.09 |
| 002497 | 雅化集团 | 134,300.00 | 2,735,691.00 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,700.00 | 2,019,554.00 | 2.28 |
| 300390 | 天华新能 | 20,700.00 | 1,935,657.00 | 2.18 |
| 000688 | 国城矿业 | 54,700.00 | 1,872,381.00 | 2.11 |
| 002176 | 江特电机 | 186,000.00 | 1,861,860.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,437,205.10 | 53.45 | 72.50 |
| 采矿业 | 13,297,898.00 | 14.98 | 20.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,980,674.61 | 3.36 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 922,401.83 | 1.04 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 788,954.00 | 0.89 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.72 | 6.49 | 5.60 | 88,750,474.97 |
| 2026-03-31 | 91.25 | 5.36 | 3.36 | 88,453,895.14 |
| 2025-12-31 | 80.96 | 6.01 | 4.78 | 83,645,087.03 |
| 2025-09-30 | 80.10 | 5.29 | 4.55 | 70,521,959.20 |
| 2025-06-30 | 77.67 | 5.57 | 5.23 | 57,724,073.65 |
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