金元顺安产业臻选混合A(015291)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

金元顺安产业臻选混合A(015291)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-514,242.97	26,922,953.68	4,411,717.96	-86,306,616.30
利息合计	40,044.19	104,518.88	44,245.15	59,203.05
其中：存款利息收入	7,637.12	15,247.90	7,471.70	51,966.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,407.07	89,270.98	36,773.45	7,236.40
投资收益合计	3,265,012.12	25,162,521.07	3,210,408.99	-82,685,190.03
其中：股票投资收益	2,946,542.77	24,722,430.85	2,959,252.43	-83,595,538.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,427.82	45,160.56	18,195.96	114,485.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	283,041.53	394,929.66	232,960.60	795,863.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,254,199.44	1,431,987.50	1,149,210.25	-4,383,058.73
其他收入	434,900.16	223,926.23	7,853.57	702,429.41
费用	755,101.15	1,069,312.21	483,087.48	1,715,186.51
管理人报酬	479,376.44	665,642.40	296,783.40	1,039,345.60
基金托管费	95,875.35	133,128.41	59,356.65	207,869.09
销售服务费	98,544.41	147,764.46	66,150.78	236,676.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	445.34	68.17	68.17	56,265.16
其中：卖出回购金融资产支出	445.34	68.17	68.17	56,265.16
其他费用	80,847.13	122,706.01	60,727.34	175,030.32
利润总额	-1,269,344.12	25,853,641.47	3,928,630.48	-88,021,802.81

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