金元顺安产业臻选混合A(015291)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,403,164.37 |
747,541.59 |
-24,373,194.40 |
-27,179,845.00 |
| 本期利润 |
6,999,401.73 |
1,051,993.80 |
-19,885,571.17 |
-22,729,226.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.05 |
-0.56 |
-0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.38 |
6.87 |
-79.19 |
-71.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.18 |
6.77 |
-29.10 |
-38.59 |
| 期末可供分配利润 |
-2,526,378.98 |
-7,348,808.82 |
-10,849,459.75 |
-17,428,927.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.40 |
-0.44 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
25,332,034.55 |
14,158,451.19 |
18,023,199.45 |
20,078,321.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.77 |
0.72 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.38 |
-22.75 |
-27.65 |
-37.33 |
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