金元顺安产业臻选混合A(015291)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
781,573.52 |
6,403,164.37 |
747,541.59 |
-24,373,194.40 |
| 本期利润 |
-139,741.55 |
6,999,401.73 |
1,051,993.80 |
-19,885,571.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.35 |
0.05 |
-0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
40.38 |
6.87 |
-79.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
51.18 |
6.77 |
-29.10 |
| 期末可供分配利润 |
-1,898,312.90 |
-2,526,378.98 |
-7,348,808.82 |
-10,849,459.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.40 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
29,103,869.17 |
25,332,034.55 |
14,158,451.19 |
18,023,199.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
0.77 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.09 |
9.38 |
-22.75 |
-27.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
