金元顺安产业臻选混合A(015291)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安产业臻选混合A(015291)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,000,965.22	1,219,088.87	818,865.82	511,352.47
存出保证金	69,586.39	53,859.75	41,947.62	79,779.01
交易性金融资产	71,188,654.72	72,751,394.71	48,047,359.76	55,884,021.01
其中：股票投资	65,427,133.54	67,721,244.02	44,833,256.09	51,934,748.52
债券投资	5,761,521.18	5,030,150.69	3,214,103.67	3,949,272.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,000,000.00	7,998,053.15	7,000,000.00	5,499,665.89
应收证券清算款	1,094,906.16	1,205,773.81	353,910.96	883,028.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	391,539.56	223,029.89	57,560.14	29,510.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,710,345.05	86,234,285.55	58,516,991.39	65,980,157.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,753,064.04	510,718.39	534,355.28	1,207,940.92
应付赎回款	2,898,120.46	1,734,517.74	74,066.08	248,773.81
应付管理人报酬	76,476.99	80,136.88	45,966.77	56,508.43
应付托管费	15,295.40	16,027.39	9,193.33	11,301.68
应付销售服务费	15,390.96	17,469.57	10,419.06	12,123.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	60.59	3.73	2.60	0.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	201,461.64	230,324.82	118,914.62	270,827.88
负债合计	4,959,870.08	2,589,198.52	792,917.74	1,807,476.94
所有者权益
实收基金	77,507,765.02	76,797,651.06	74,979,316.98	88,894,721.08
未分配利润	11,242,709.95	6,847,435.97	-17,255,243.33	-24,722,040.26
所有者权益合计	88,750,474.97	83,645,087.03	57,724,073.65	64,172,680.82
负债及所有者权益总计	93,710,345.05	86,234,285.55	58,516,991.39	65,980,157.76

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