基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国汇享三个月定开债A(015315) |
净值：
1.0998
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1238 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 93.56 | 12.91 | 6,428,082.89 |
| 2025-09-30 | - | 111.49 | 0.02 | 881,450,700.59 |
| 2025-06-30 | - | 136.67 | 0.01 | 887,296,420.15 |
| 2025-03-31 | - | 102.58 | 0.03 | 2,343,401,214.69 |
| 2024-12-31 | - | 127.22 | 0.02 | 2,365,084,111.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-26 | - | 李金柳 | 1262 | 11.82 |
| 2022-07-07 | - | 吕春杰 | 1312 | 12.58 |
| 2022-07-22 | 2024-03-01 | 张洋 | 588 | 5.43 |
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