富国汇享三个月定开债A(015315)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国汇享三个月定开债A(015315)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,405,845.74	9,150,832.40	7,843,694.36	119,988,335.47
利息合计	23,546.18	551,305.16	531,072.42	159,929.81
其中：存款利息收入	9,730.29	21,172.16	2,976.85	75,728.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,815.89	530,133.00	528,095.57	84,201.41
投资收益合计	2,114,179.34	48,389,640.21	43,752,742.86	87,032,508.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,114,179.34	48,389,640.21	43,752,742.86	87,032,508.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	268,120.22	-39,790,112.97	-36,440,120.92	32,795,897.45
其他收入	-	-	-	-
费用	384,450.97	7,864,592.06	4,912,102.55	15,432,883.92
管理人报酬	179,975.21	4,320,654.35	3,023,020.22	5,831,614.48
基金托管费	29,995.81	720,109.06	503,836.75	971,935.72
销售服务费	70.59	138.74	68.78	135.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,011.90	2,605,295.86	1,274,518.11	8,405,582.08
其中：卖出回购金融资产支出	65,011.90	2,605,295.86	1,274,518.11	8,405,582.08
其他费用	105,385.97	217,798.02	110,658.69	223,616.50
利润总额	2,021,394.77	1,286,240.34	2,931,591.81	104,555,451.55

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