富国汇享三个月定开债A(015315)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,752,625.82 |
41,085,144.61 |
39,370,742.49 |
71,757,674.69 |
| 本期利润 |
2,020,507.29 |
1,285,173.67 |
2,931,485.15 |
104,552,712.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.09 |
0.15 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
2.17 |
0.32 |
5.44 |
| 期末可供分配利润 |
-9,752,774.44 |
-666,436.45 |
59,879,441.23 |
124,154,559.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
107,924,074.37 |
6,371,364.50 |
887,240,650.90 |
2,365,028,430.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.18 |
12.29 |
10.25 |
9.90 |
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