基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧享成长混合C(015358) |
净值：
1.3759
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.3759 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,800.00 | 18,038,238.00 | 9.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,400.00 | 17,116,032.00 | 8.94 |
| 300502 | 新易盛 | 46,660.00 | 17,066,828.20 | 8.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 564,300.00 | 16,612,992.00 | 8.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,700.00 | 12,743,400.00 | 6.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 779,200.00 | 12,233,440.00 | 6.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 91,500.00 | 6,645,645.00 | 3.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 71,000.00 | 6,461,000.00 | 3.38 |
| 01415 | 高伟电子 | 166,000.00 | 5,911,260.00 | 3.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,000.00 | 5,332,800.00 | 2.79 |
| 02899 | 紫金矿业 | 68,000.00 | 2,023,680.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,706,536.97 | 46.34 | 73.63 |
| 采矿业 | 28,846,432.00 | 15.07 | 23.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922,188.00 | 1.53 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.11 | 191,430,207.41 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 11.17 | 237,306,617.06 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.48 | 259,753,426.82 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 9.95 | 318,892,813.87 |
| 2024-09-30 | 87.05 | - | 13.18 | 369,335,405.19 |
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