摩根慧享成长混合C(015358)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,539,943.33 |
10,513,025.18 |
-5,480,834.73 |
-12,063,665.52 |
| 本期利润 |
57,311,112.71 |
9,512,368.39 |
13,365,992.24 |
5,670,297.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.68 |
6.44 |
6.76 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.60 |
3.67 |
7.07 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
24,077,028.14 |
-13,186,905.77 |
-32,080,532.67 |
-45,373,659.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
96,241,840.84 |
126,374,176.39 |
176,301,610.54 |
204,010,324.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
0.93 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.27 |
-7.07 |
-10.36 |
-13.71 |
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