摩根慧享成长混合C(015358)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根慧享成长混合C(015358)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,484,865.80	107,689,771.77	19,788,285.81	30,964,804.04
利息合计	7,342.51	36,893.15	23,508.96	153,068.98
其中：存款利息收入	7,342.51	36,893.15	23,508.96	107,679.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	45,389.17
投资收益合计	52,583,764.14	91,357,723.01	21,994,932.05	-2,773,129.94
其中：股票投资收益	51,922,011.97	88,720,395.01	19,730,976.08	-9,439,864.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	661,752.17	2,637,328.00	2,263,955.97	6,666,734.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,821,284.46	16,244,363.69	-2,239,140.49	33,556,166.79
其他收入	72,474.69	50,791.92	8,985.29	28,698.21
费用	1,455,293.93	4,196,886.00	2,417,629.55	6,329,129.75
管理人报酬	941,241.22	2,786,495.58	1,620,919.84	4,264,772.20
基金托管费	156,873.53	464,415.81	270,153.22	710,795.48
销售服务费	275,907.62	775,214.15	442,045.75	1,187,925.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,271.56	170,760.46	84,510.74	165,636.42
利润总额	53,029,571.87	103,492,885.77	17,370,656.26	24,635,674.29

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