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金元顺安鼎泰债券C(015435)
金元顺安鼎泰债券C
(015435)
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累计净值：1.0741
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0741 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.0762 | 0.19% |
| 2025-11-12 | 1.0742 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.0736 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.0741 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.0713 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.0716 | 0.02% |
| 2025-11-05 | 1.0714 | 0.05% |
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基金全称
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金元顺安鼎泰债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭 章文凝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.5152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.71%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 44,800.00 | 397,824.00 | 0.71 |
| 600803 | 新奥股份 | 18,600.00 | 334,428.00 | 0.60 |
| 600886 | 国投电力 | 21,600.00 | 282,096.00 | 0.50 |
| 002318 | 久立特材 | 11,500.00 | 280,255.00 | 0.50 |
| 600026 | 中远海能 | 23,000.00 | 278,760.00 | 0.50 |
| 002966 | 苏州银行 | 33,900.00 | 276,624.00 | 0.49 |
| 002043 | 兔宝宝 | 25,300.00 | 271,722.00 | 0.48 |
| 603859 | 能科科技 | 5,600.00 | 269,416.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 4,800.00 | 264,528.00 | 0.47 |
| 002003 | 伟星股份 | 24,700.00 | 251,446.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,816,988.87 | 6.79 | 42.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,327,981.00 | 2.36 | 14.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,028,068.76 | 1.83 | 11.57 |
| 金融业 | 923,027.00 | 1.64 | 10.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,178.00 | 1.47 | 9.26 |
| 建筑业 | 553,962.00 | 0.99 | 6.23 |
| 采矿业 | 245,622.00 | 0.44 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 167,648.00 | 0.30 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.82 | 88.46 | 1.92 | 56,175,263.32 |
| 2025-06-30 | 16.07 | 82.00 | 1.81 | 63,145,732.70 |
| 2025-03-31 | 15.85 | 81.56 | 0.73 | 51,838,650.44 |
| 2024-12-31 | 1.81 | 63.79 | 3.51 | 51,886,847.34 |
| 2024-09-30 | - | 76.05 | 32.71 | 58,506,713.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 章文凝 | 90 | 1.37 |
| 2024-07-16 | - | 闵杭 | 489 | 7.41 |
| 2024-07-16 | 2025-08-19 | 郭建新 | 399 | 5.96 |
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