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金元顺安鼎泰债券C(015435)
金元顺安鼎泰债券C
(015435)
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累计净值：1.0774
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 1.0774 | 0.53% |
| 2026-07-30 | 1.0717 | -0.36% |
| 2026-07-29 | 1.0756 | 0.12% |
| 2026-07-28 | 1.0743 | -0.50% |
| 2026-07-27 | 1.0797 | 0.21% |
| 2026-07-24 | 1.0774 | -0.19% |
| 2026-07-23 | 1.0795 | -0.14% |
| 2026-07-22 | 1.0810 | 0.60% |
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基金全称
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金元顺安鼎泰债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭 章文凝 廖宇乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3894亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.30%
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最近两年
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7.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 35,200.00 | 618,464.00 | 1.44 |
| 600026 | 中远海能 | 20,700.00 | 371,358.00 | 0.87 |
| 601021 | 春秋航空 | 7,100.00 | 323,618.00 | 0.75 |
| 600036 | 招商银行 | 9,000.00 | 319,500.00 | 0.74 |
| 000651 | 格力电器 | 8,200.00 | 307,500.00 | 0.72 |
| 601975 | 招商南油 | 78,900.00 | 294,297.00 | 0.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 7,200.00 | 254,520.00 | 0.59 |
| 600028 | 中国石化 | 55,500.00 | 247,530.00 | 0.58 |
| 002966 | 苏州银行 | 33,300.00 | 231,768.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 4,800.00 | 229,152.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,616,471.00 | 6.10 | 41.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,365,044.00 | 5.51 | 37.30 |
| 制造业 | 721,104.00 | 1.68 | 11.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,314.22 | 0.91 | 6.16 |
| 采矿业 | 247,530.00 | 0.58 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.77 | 83.38 | 3.67 | 42,925,364.50 |
| 2026-03-31 | 11.05 | 88.76 | 1.32 | 57,056,159.04 |
| 2025-12-31 | 12.53 | 86.20 | 0.69 | 53,648,256.20 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 88.46 | 1.92 | 56,175,263.32 |
| 2025-06-30 | 16.07 | 82.00 | 1.81 | 63,145,732.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-19 | - | 廖宇乐 | 75 | -0.83 |
| 2025-08-19 | - | 章文凝 | 348 | 1.68 |
| 2024-07-16 | - | 闵杭 | 747 | 7.74 |
| 2024-07-16 | 2025-08-19 | 郭建新 | 399 | 5.96 |
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