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金元顺安鼎泰债券C(015435)
金元顺安鼎泰债券C
(015435)
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累计净值：1.0800
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0800 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0801 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.0811 | 0.47% |
| 2026-02-03 | 1.0760 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.0724 | -0.38% |
| 2026-01-30 | 1.0765 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.0771 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 1.0758 | 0.01% |
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基金全称
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金元顺安鼎泰债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭 章文凝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.44%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 55,400.00 | 497,492.00 | 0.93 |
| 600026 | 中远海能 | 38,900.00 | 454,352.00 | 0.85 |
| 601021 | 春秋航空 | 6,500.00 | 386,750.00 | 0.72 |
| 601975 | 招商南油 | 110,000.00 | 332,200.00 | 0.62 |
| 600886 | 国投电力 | 21,600.00 | 283,392.00 | 0.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 33,900.00 | 281,031.00 | 0.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 0.51 |
| 002003 | 伟星股份 | 24,700.00 | 261,820.00 | 0.49 |
| 000513 | 丽珠集团 | 6,800.00 | 234,328.00 | 0.44 |
| 600873 | 梅花生物 | 23,100.00 | 234,003.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,234,889.00 | 6.03 | 48.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,670,794.00 | 3.11 | 24.85 |
| 金融业 | 809,020.00 | 1.51 | 12.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484,768.00 | 0.90 | 7.21 |
| 租赁和商务服务业 | 189,120.00 | 0.35 | 2.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 187,146.00 | 0.35 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,060.00 | 0.27 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.53 | 86.20 | 0.69 | 53,648,256.20 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 88.46 | 1.92 | 56,175,263.32 |
| 2025-06-30 | 16.07 | 82.00 | 1.81 | 63,145,732.70 |
| 2025-03-31 | 15.85 | 81.56 | 0.73 | 51,838,650.44 |
| 2024-12-31 | 1.81 | 63.79 | 3.51 | 51,886,847.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 章文凝 | 175 | 1.93 |
| 2024-07-16 | - | 闵杭 | 574 | 8.00 |
| 2024-07-16 | 2025-08-19 | 郭建新 | 399 | 5.96 |
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