金元顺安鼎泰债券C(015435)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
524,098.27 |
1,032,514.65 |
| 存出保证金 |
16,086.16 |
5,661.97 |
| 交易性金融资产 |
61,924,189.42 |
34,033,110.45 |
| 其中：股票投资 |
10,145,000.00 |
936,671.00 |
| 债券投资 |
51,779,189.42 |
33,096,439.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
300,000.00 |
8,500,184.93 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
127,208.92 |
8,037,220.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
63,512,149.06 |
52,398,917.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
211,592.73 |
299,390.14 |
| 应付赎回款 |
82,862.51 |
36,644.43 |
| 应付管理人报酬 |
23,851.16 |
19,017.21 |
| 应付托管费 |
4,770.25 |
3,803.48 |
| 应付销售服务费 |
14,095.43 |
11,251.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,796.98 |
2,491.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
27,447.30 |
139,472.35 |
| 负债合计 |
366,416.36 |
512,070.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
60,718,925.10 |
50,714,372.57 |
| 未分配利润 |
2,426,807.60 |
1,172,474.77 |
| 所有者权益合计 |
63,145,732.70 |
51,886,847.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
63,512,149.06 |
52,398,917.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
