金元顺安鼎泰债券C(015435)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金元顺安鼎泰债券C(015435) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安鼎泰债券C(015435)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	781,952.01	2,880,024.12	1,129,192.31	1,714,766.00
利息合计	7,900.84	42,782.84	32,184.58	268,025.38
其中：存款利息收入	3,533.12	13,734.42	8,305.55	175,830.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,367.72	29,048.42	23,879.03	92,194.65
投资收益合计	960,432.31	3,079,356.12	1,193,472.47	1,483,129.75
其中：股票投资收益	764,705.94	1,317,555.95	256,944.96	-69,735.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,694.21	1,570,866.44	841,956.14	1,552,865.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,032.16	190,933.73	94,571.37	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-189,041.61	-244,276.43	-97,023.89	-51,620.82
其他收入	2,660.47	2,161.59	559.15	15,231.69
费用	267,693.33	593,295.45	260,940.07	436,036.94
管理人报酬	123,806.29	270,990.28	127,872.63	164,188.86
基金托管费	24,761.29	54,198.10	25,574.55	32,837.82
销售服务费	71,538.55	159,324.31	75,639.13	92,473.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,714.61	6,018.91	2,257.04	756.17
其中：卖出回购金融资产支出	14,714.61	6,018.91	2,257.04	756.17
其他费用	30,808.19	99,802.16	28,235.26	144,370.63
利润总额	514,258.68	2,286,728.67	868,252.24	1,278,729.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年