金元顺安鼎泰债券C(015435)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
680,066.74 |
2,484,469.87 |
950,827.12 |
1,250,838.65 |
| 本期利润 |
509,647.69 |
2,248,542.96 |
854,636.03 |
1,220,629.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
4.23 |
1.68 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
3.93 |
1.64 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,877,946.11 |
3,115,710.19 |
2,391,526.40 |
1,158,568.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
41,818,076.00 |
52,312,787.79 |
62,262,240.08 |
51,274,252.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.39 |
6.33 |
3.99 |
2.31 |
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