首页 > 基金> 兴华安丰纯债C(015452)
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兴华安丰纯债C

(015452)
净值：
1.0331
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0906 2026-02-06
  • 净值走势
兴华安丰纯债C(015452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03310.04%
2026-02-051.03270.03%
2026-02-041.0324-0.02%
2026-02-031.03260.02%
2026-02-021.0324-0.01%
2026-01-301.03250.00%
2026-01-291.0325-0.01%
2026-01-281.03260.05%
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基金情况

基金全称 兴华安丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 周天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0211亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.931.8313,243,495.91
2025-09-30-99.553.6112,591,019.62
2025-06-30-88.520.8466,808,796.72
2025-03-31-9.551.942,124,841.02
2024-12-31-103.290.051,277,324,806.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-周天7825.78
2022-04-152023-12-20吕智卓6143.27
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