兴华安丰纯债C(015452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安丰纯债C(015452)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	172,242.95	749,116.38	758,700.00	46,130,647.18
利息合计	11,372.53	247,955.59	241,817.28	360,635.53
其中：存款利息收入	323.15	40,342.31	38,970.85	24,046.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,049.38	207,613.28	202,846.43	336,589.14
投资收益合计	97,418.81	7,205,532.59	7,231,568.26	34,641,381.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,418.81	7,000,536.01	7,026,571.68	33,907,177.41
资产支持证券投资收益	-	204,996.58	204,996.58	734,204.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,806.71	-6,706,479.90	-6,716,574.59	11,128,630.17
其他收入	1,644.90	2,108.10	1,889.05	-
费用	27,074.37	777,071.14	754,958.15	8,982,685.95
管理人报酬	19,150.08	454,507.30	423,498.80	3,776,684.65
基金托管费	6,383.38	151,502.39	141,166.27	1,258,894.86
销售服务费	1,476.69	5,398.78	3,329.97	8.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	122,110.63	121,641.35	3,645,448.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	122,110.63	121,641.35	3,645,448.03
其他费用	-	40,795.12	62,719.28	207,600.00
利润总额	145,168.58	-27,954.76	3,741.85	37,147,961.23

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