兴华安丰纯债C(015452)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

兴华安丰纯债C(015452)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,358,886.03	11,645,279.69	59,138,488.65	1,339,353,738.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,358,886.03	11,645,279.69	59,138,488.65	1,319,322,814.46
资产支持证券投资	-	-	-	20,030,924.10
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,210,000.00	1,449,751.76	7,400,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,890.69	156,135.58	306,883.50	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,734,306.55	13,493,789.31	67,409,420.91	1,340,035,205.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	62,019,875.20
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	95,930.09	232,805.37	520,067.59	-
应付管理人报酬	2,813.50	2,893.22	12,679.05	324,000.88
应付托管费	937.83	964.39	4,226.33	108,000.31
应付销售服务费	222.72	298.74	1,607.62	0.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	120.79	91.48	3,605.80	60,719.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	13,240.20	58,437.80	197,801.86
负债合计	100,024.93	250,293.40	600,624.19	62,710,398.85
所有者权益
实收基金	9,762,112.13	12,336,258.10	62,410,652.78	1,200,012,542.38
未分配利润	872,169.49	907,237.81	4,398,143.94	77,312,264.19
所有者权益合计	10,634,281.62	13,243,495.91	66,808,796.72	1,277,324,806.57
负债及所有者权益总计	10,734,306.55	13,493,789.31	67,409,420.91	1,340,035,205.42

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