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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) |
净值：
1.0941
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0941 | 2026-07-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 105.27 | 0.98 | 176,343,281.79 |
| 2026-03-31 | - | 107.46 | 1.60 | 245,227,380.65 |
| 2025-12-31 | - | 113.91 | 0.05 | 150,429,968.86 |
| 2025-09-30 | - | 119.75 | 0.29 | 196,031,094.43 |
| 2025-06-30 | - | 113.32 | 0.25 | 324,461,882.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 叶瑜珍 | 137 | 1.25 |
| 2025-02-07 | - | 乔健生 | 541 | 5.30 |
| 2022-04-21 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1041 | 3.78 |
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