申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,276,496.60	5,661,212.38	3,458,561.52	353,071.20
利息合计	19,691.88	40,582.46	25,535.44	28,067.81
其中：存款利息收入	19,691.88	12,981.00	12,701.29	7,749.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	27,601.46	12,834.15	20,318.39
投资收益合计	3,267,338.37	5,531,295.74	3,228,400.57	284,357.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,145,461.30	5,531,295.74	3,228,400.57	284,357.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	121,877.07	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,533.65	89,334.18	204,625.51	40,645.69
其他收入	-	-	-	-
费用	650,782.86	1,362,825.93	511,275.72	129,780.78
管理人报酬	206,730.16	364,264.64	142,227.70	34,890.39
基金托管费	51,682.52	91,066.15	35,556.97	8,722.62
销售服务费	60,290.28	118,075.80	51,233.15	6,965.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	216,428.95	557,671.87	231,174.85	-
其中：卖出回购金融资产支出	216,428.95	557,671.87	231,174.85	-
其他费用	111,155.19	224,877.12	49,106.27	79,201.88
利润总额	2,625,713.74	4,298,386.45	2,947,285.80	223,290.42

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