申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,957,939.76 |
2,861,488.22 |
1,792,632.44 |
151,923.55 |
| 本期利润 |
1,919,509.97 |
2,912,413.58 |
1,915,123.25 |
184,889.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
2.33 |
2.06 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
3.38 |
2.64 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
10,532,475.65 |
7,011,690.16 |
12,815,895.99 |
379,681.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
133,875,872.99 |
106,830,837.77 |
216,671,645.97 |
12,056,541.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.95 |
7.48 |
6.71 |
3.97 |
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