基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证500指数增强A(015507) |
净值：
1.1671
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：1.1671 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,176.00 | 6,735,888.00 | 1.79 |
| 688347 | 华虹宏力 | 25,380.00 | 5,277,009.60 | 1.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,400.00 | 4,404,868.00 | 1.17 |
| 002008 | 大族激光 | 54,500.00 | 4,361,635.00 | 1.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 8,170.00 | 4,358,695.00 | 1.16 |
| 002436 | 兴森科技 | 98,600.00 | 4,036,684.00 | 1.08 |
| 300136 | 信维通信 | 76,000.00 | 3,893,480.00 | 1.04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 57,300.00 | 3,864,885.00 | 1.03 |
| 300223 | 君正股份 | 28,900.00 | 3,732,435.00 | 0.99 |
| 601869 | 长飞光纤 | 8,800.00 | 3,618,208.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,678,442.88 | 67.33 | 80.14 |
| 金融业 | 15,743,543.58 | 4.20 | 4.99 |
| 采矿业 | 14,093,174.96 | 3.76 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,023,129.00 | 3.73 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,181,166.00 | 2.71 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,593,630.00 | 1.23 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,889,580.28 | 0.77 | 0.92 |
| 房地产业 | 597,780.00 | 0.16 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512,200.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.02 | 7.28 | 7.75 | 375,275,841.55 |
| 2026-06-30 | 84.52 | 5.53 | 9.80 | 493,118,360.69 |
| 2026-03-31 | 84.17 | 5.61 | 9.87 | 666,893,003.44 |
| 2025-12-31 | 84.75 | - | 15.54 | 586,587,370.39 |
| 2025-09-30 | 84.46 | 0.03 | 14.67 | 615,507,039.13 |
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