基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证500指数增强A(015507) |
净值：
1.5115
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.5115 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 211,100.00 | 8,724,763.00 | 1.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 346,600.00 | 8,665,000.00 | 1.30 |
| 002340 | 格林美 | 1,066,400.00 | 8,413,896.00 | 1.26 |
| 002155 | 湖南黄金 | 270,000.00 | 8,343,000.00 | 1.25 |
| 000933 | 神火股份 | 261,300.00 | 8,048,040.00 | 1.21 |
| 600885 | 宏发股份 | 277,400.00 | 7,700,624.00 | 1.15 |
| 002465 | 海格通信 | 513,100.00 | 7,691,369.00 | 1.15 |
| 688387 | 信科移动 | 511,588.00 | 7,632,892.96 | 1.14 |
| 600601 | 方正科技 | 769,800.00 | 7,605,624.00 | 1.14 |
| 600118 | 中国卫星 | 92,100.00 | 7,539,306.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,354,352.35 | 53.28 | 63.31 |
| 采矿业 | 61,878,556.23 | 9.28 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,810,853.73 | 4.92 | 5.85 |
| 金融业 | 32,308,293.00 | 4.84 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,538,266.32 | 3.23 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,897,945.66 | 2.53 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,985,876.00 | 1.95 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 11,042,577.00 | 1.66 | 1.97 |
| 建筑业 | 7,809,304.41 | 1.17 | 1.39 |
| 卫生和社会工作 | 6,353,453.47 | 0.95 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,314,720.00 | 0.35 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.17 | 5.61 | 9.87 | 666,893,003.44 |
| 2025-12-31 | 84.75 | - | 15.54 | 586,587,370.39 |
| 2025-09-30 | 84.46 | 0.03 | 14.67 | 615,507,039.13 |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 15.54 | 246,310,834.77 |
| 2025-03-31 | 84.21 | 4.37 | 9.46 | 325,078,161.49 |
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