兴业中证500指数增强A(015507)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业中证500指数增强A(015507)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,525,205.28	23,734,603.60	12,580,206.51	-969,309.87
利息合计	196,984.46	70,175.02	66,662.30	18,706.38
其中：存款利息收入	196,984.46	70,175.02	66,662.30	18,706.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,727,062.58	14,577,734.20	15,518,109.91	-20,053.91
其中：股票投资收益	79,437,630.72	10,333,248.49	12,743,380.81	-1,392,753.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,004.94	48,813.01	24,164.05	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,876,634.51	1,126,662.09	871,117.93	222,641.27
股利收益	5,260,792.41	3,069,010.61	1,879,447.12	1,150,058.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,146,587.09	9,045,693.76	-3,146,087.76	-968,349.65
其他收入	454,571.15	41,000.62	141,522.06	387.31
费用	5,178,279.05	2,027,034.37	1,603,809.74	507,020.48
管理人报酬	3,755,738.57	1,468,678.83	1,132,588.18	350,318.26
基金托管费	375,573.90	146,867.83	113,258.74	35,031.78
销售服务费	899,957.27	349,436.65	224,792.86	54,837.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,000.00	57,027.67	130,000.00	64,644.58
利润总额	113,346,926.23	21,707,569.23	10,976,396.77	-1,476,330.35

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