兴业中证500指数增强A(015507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,421,732.91 |
2,788,782.44 |
2,932,417.43 |
-204,987.46 |
| 本期利润 |
26,575,110.08 |
4,650,965.84 |
5,065,240.38 |
-650,115.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.08 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.91 |
7.56 |
13.16 |
-1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.39 |
7.39 |
10.15 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
25,489,745.02 |
344,454.45 |
-1,934,135.67 |
-4,667,232.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.01 |
-0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
157,173,204.52 |
65,609,647.85 |
48,042,935.87 |
34,423,612.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.06 |
0.99 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.78 |
6.12 |
-1.18 |
-11.94 |
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