兴业中证500指数增强A(015507)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业中证500指数增强A(015507)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,320,092.49	12,238,447.91	6,175,834.34	3,092,018.51
存出保证金	4,979,102.40	6,565,296.00	2,233,713.60	1,386,321.60
交易性金融资产	444,078,490.69	497,134,736.73	214,587,103.66	243,797,892.46
其中：股票投资	416,802,830.72	497,134,736.73	214,587,103.66	229,621,016.84
债券投资	27,275,659.97	-	-	14,176,875.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,193,125.92	1,861,619.50	148,606.01	246,326.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	498,594,361.45	596,699,165.67	255,234,902.26	257,364,657.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,127.70
应付赎回款	4,821,354.58	9,313,692.78	8,587,283.90	1,257,783.57
应付管理人报酬	424,549.52	459,389.11	211,258.60	223,419.34
应付托管费	42,454.93	45,938.91	21,125.88	22,341.95
应付销售服务费	91,232.43	108,161.71	47,276.03	55,036.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,837.09	67,939.85	-	3,575.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,572.21	116,672.92	57,123.08	50,000.21
负债合计	5,476,000.76	10,111,795.28	8,924,067.49	1,613,284.45
所有者权益
实收基金	313,230,684.58	438,630,197.61	233,657,076.81	260,416,637.64
未分配利润	179,887,676.11	147,957,172.78	12,653,757.96	-4,665,264.37
所有者权益合计	493,118,360.69	586,587,370.39	246,310,834.77	255,751,373.27
负债及所有者权益总计	498,594,361.45	596,699,165.67	255,234,902.26	257,364,657.72

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