基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴晟优选一年持有混合A(015521) |
净值：
0.8139
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8139 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,400.00 | 8,790,901.82 | 10.26 |
| 300413 | 芒果超媒 | 169,400.00 | 6,057,744.00 | 7.07 |
| 688411 | 海博思创 | 18,479.00 | 5,985,717.68 | 6.98 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 65,900.00 | 5,441,958.80 | 6.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 5,024,037.64 | 5.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,699.00 | 4,702,917.00 | 5.49 |
| 300153 | 科泰电源 | 90,400.00 | 3,642,216.00 | 4.25 |
| 300133 | 华策影视 | 346,900.00 | 3,222,701.00 | 3.76 |
| 03931 | 中创新航 | 89,400.00 | 2,894,259.81 | 3.38 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 64,500.00 | 2,434,397.26 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,174,686.48 | 20.04 | 43.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,429,731.92 | 19.17 | 41.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,493,225.00 | 5.24 | 11.34 |
| 综合 | 786,864.00 | 0.92 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 752,600.00 | 0.88 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.41 | 85,718,860.89 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 8.10 | 86,027,123.89 |
| 2025-03-31 | 83.28 | - | 10.14 | 96,065,765.16 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 16.56 | 115,499,673.06 |
| 2024-09-30 | 65.25 | - | 34.13 | 133,617,152.01 |
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