建信兴晟优选一年持有混合A(015521)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

建信兴晟优选一年持有混合A(015521)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,724,718.56	-6,113,915.40	-5,936,680.53	20,148,919.35
利息合计	8,378.66	32,638.59	17,479.56	84,197.81
其中：存款利息收入	8,378.66	32,638.59	17,479.56	70,499.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,698.79
投资收益合计	13,649,413.56	-5,575,542.07	-3,758,698.13	10,961,639.74
其中：股票投资收益	13,573,052.82	-6,314,737.40	-4,335,009.56	9,244,591.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,360.74	739,195.33	576,311.43	1,717,048.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,066,926.34	-571,011.92	-2,195,461.96	9,103,081.80
其他收入	-	-	-	-
费用	497,828.95	1,438,762.48	794,682.01	2,080,834.42
管理人报酬	364,861.87	1,058,635.19	584,585.50	1,575,333.42
基金托管费	60,810.35	176,439.20	97,430.98	262,555.58
销售服务费	26,125.66	69,366.71	37,075.39	91,439.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,031.07	134,321.38	75,590.14	151,505.97
利润总额	21,226,889.61	-7,552,677.88	-6,731,362.54	18,068,084.93

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