建信兴晟优选一年持有混合A(015521)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信兴晟优选一年持有混合A(015521)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-6,113,915.40	-5,936,680.53	20,148,919.35	3,175,572.37
利息合计	32,638.59	17,479.56	84,197.81	55,741.88
其中：存款利息收入	32,638.59	17,479.56	70,499.02	42,714.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,698.79	13,027.66
投资收益合计	-5,575,542.07	-3,758,698.13	10,961,639.74	-8,232,426.38
其中：股票投资收益	-6,314,737.40	-4,335,009.56	9,244,591.22	-9,101,966.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	739,195.33	576,311.43	1,717,048.52	869,540.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-571,011.92	-2,195,461.96	9,103,081.80	11,352,256.87
其他收入	-	-	-	-
费用	1,438,762.48	794,682.01	2,080,834.42	1,117,536.45
管理人报酬	1,058,635.19	584,585.50	1,575,333.42	847,648.26
基金托管费	176,439.20	97,430.98	262,555.58	141,274.71
销售服务费	69,366.71	37,075.39	91,439.45	48,421.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,321.38	75,590.14	151,505.97	80,191.69
利润总额	-7,552,677.88	-6,731,362.54	18,068,084.93	2,058,035.92

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