建信兴晟优选一年持有混合A(015521)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,535,719.73 |
-5,533,691.64 |
-3,660,677.70 |
7,454,274.59 |
| 本期利润 |
16,717,051.98 |
-5,893,111.73 |
-5,342,212.69 |
15,016,120.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.07 |
-0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.96 |
-8.37 |
-6.74 |
13.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.89 |
-9.51 |
-6.87 |
16.28 |
| 期末可供分配利润 |
411,049.85 |
-14,568,517.67 |
-15,912,405.48 |
-16,158,034.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
30,526,330.66 |
52,359,694.20 |
69,053,682.16 |
94,410,395.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.81 |
0.83 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.90 |
-19.02 |
-16.66 |
-10.51 |
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