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首页 > 基金> 东兴兴福一年定开债券C(015542)
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东兴兴福一年定开债券C

(015542)
净值：
1.3818
日增长率：
0.12%
累计净值：1.3818 2025-11-14
  • 净值走势
东兴兴福一年定开债券C(015542)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.38180.12%
2025-11-071.38020.19%
2025-10-311.37760.45%
2025-10-241.37140.22%
2025-10-171.36840.37%
2025-10-101.36340.10%
2025-09-301.3620-0.08%
2025-09-261.3631-0.21%
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基金情况

基金全称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.94亿元 份额规模 2.8961亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 1.35%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 7.49%
最近两年 12.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.790.091,126,587,356.50
2025-06-30-130.740.091,045,080,016.10
2025-03-31-139.140.081,015,775,122.22
2024-12-31-138.950.081,014,818,582.45
2024-09-30-115.746.89980,391,935.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-23-司马义买买提127424.86
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