东兴兴福一年定开债券C(015542)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴兴福一年定开债券C(015542) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴兴福一年定开债券C(015542)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	293,797,555.86	289,614,157.78	50,012,900.98	54,196,299.06
2025-06-29	293,797,555.86	293,797,555.86	-	-
2025-03-30	293,797,555.86	293,797,555.86	-	-
2024-12-30	293,797,555.86	293,797,555.86	-	-
2024-09-29	251,064,004.26	293,797,555.86	65,940,032.79	23,206,481.19
2024-06-29	251,064,004.26	251,064,004.26	-	-
2024-03-30	251,064,004.26	251,064,004.26	-	-
2023-12-30	251,064,004.26	251,064,004.26	-	-
2023-09-29	250,578,240.95	251,064,004.26	3,212,652.20	2,726,888.89
2023-06-29	129,842,698.37	250,578,240.95	185,223,846.48	64,488,303.90
2023-03-30	129,842,698.37	129,842,698.37	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年