东兴兴福一年定开债券C(015542)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,021,287.79 |
7,184,551.65 |
20,460,435.15 |
8,476,462.01 |
| 本期利润 |
11,648,287.21 |
11,591,613.89 |
24,486,152.16 |
11,162,234.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
2.92 |
6.98 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
2.95 |
7.20 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
95,183,271.91 |
88,628,929.66 |
81,444,378.01 |
59,354,488.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.28 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
398,739,427.98 |
404,439,392.11 |
392,847,778.22 |
324,323,021.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.38 |
1.34 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.47 |
24.46 |
20.88 |
16.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
