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首页 > 基金> 百嘉百益债券A(015543)
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百嘉百益债券A

(015543)
净值：
1.2266
日增长率：
0.03%
累计净值：1.6823 2025-11-14
  • 净值走势
百嘉百益债券A(015543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.22660.03%
2025-11-131.2262-0.10%
2025-11-121.22740.24%
2025-11-111.22450.07%
2025-11-101.22370.26%
2025-11-071.2205-0.01%
2025-11-061.22060.02%
2025-11-051.22040.15%
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基金情况

基金全称 百嘉百益债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0057亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 1.51%
最近三月 7.27%
最近六月 0.00%
最近一年 9.12%
最近两年 12.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.775.311,199,917.12
2025-06-30-92.190.15301,539,840.24
2025-03-31-76.5211.75401,211,551.77
2024-12-31-92.709.28503,547,584.60
2024-09-30-91.689.28495,452,563.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-李泉112674.16
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