基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百益债券A(015543) |
净值：
1.1820
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.6377 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002979 | 雷赛智能 | 2,500.00 | 131,175.00 | 2.00 |
| 000938 | 紫光股份 | 4,000.00 | 124,080.00 | 1.89 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,500.00 | 98,895.00 | 1.51 |
| 301196 | 唯科科技 | 800.00 | 68,864.00 | 1.05 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,200.00 | 65,640.00 | 1.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 300.00 | 56,586.00 | 0.86 |
| 688503 | 聚和材料 | 800.00 | 55,648.00 | 0.85 |
| 301536 | 星宸科技 | 400.00 | 49,344.00 | 0.75 |
| 300972 | 万辰集团 | 100.00 | 15,227.00 | 0.23 |
| 300223 | 君正股份 | 100.00 | 12,915.00 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.33 | 83.12 | 0.58 | 6,570,150.14 |
| 2026-06-30 | 14.74 | 80.64 | 0.39 | 7,143,895.93 |
| 2026-03-31 | 11.65 | 81.29 | 6.14 | 14,665,415.86 |
| 2025-12-31 | 5.93 | 68.80 | 6.67 | 64,359,668.87 |
| 2025-09-30 | - | 98.77 | 5.31 | 1,199,917.12 |
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