百嘉百益债券A(015543)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2024 |
1.6581 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2054 |
1.6611 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2020 |
1.6577 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2083 |
1.6640 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2087 |
1.6644 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2116 |
1.6673 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2102 |
1.6659 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2139 |
1.6696 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2169 |
1.6726 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2171 |
1.6728 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2085 |
1.6642 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2079 |
1.6636 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2179 |
1.6736 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2204 |
1.6761 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2280 |
1.6837 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2253 |
1.6810 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2379 |
1.6936 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2451 |
1.7008 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2345 |
1.6902 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2355 |
1.6912 |
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