百嘉百益债券A(015543)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-53,979.00 |
5,453,042.65 |
5,790,026.19 |
12,841,050.77 |
| 本期利润 |
-6,805.59 |
1,523,218.41 |
2,161,564.58 |
16,975,167.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
0.61 |
0.53 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
8.23 |
0.53 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
-1,481.14 |
68,352.72 |
38,257,886.96 |
57,561,205.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,085,679.98 |
2,553,773.86 |
301,514,218.15 |
503,369,327.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.30 |
75.08 |
62.62 |
61.77 |
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