首页 > 基金> 中加安盈一年定开债发起(015552)
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中加安盈一年定开债发起

(015552)
净值：
1.0259
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1179 2026-06-26
  • 净值走势
中加安盈一年定开债发起(015552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02590.01%
2026-06-251.02580.06%
2026-06-241.02520.01%
2026-06-231.0251-0.04%
2026-06-221.02550.00%
2026-06-181.02550.04%
2026-06-171.02510.06%
2026-06-161.02450.08%
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基金情况

基金全称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃 王飒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.14亿元 份额规模 5.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.620.07514,438,008.75
2025-12-31-112.060.17510,466,156.37
2025-09-30-102.290.14506,768,787.99
2025-06-30-102.890.02533,562,393.11
2025-03-31-106.990.07528,831,360.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-15-于跃3181.92
2025-08-15-王飒3181.92
2024-04-012025-08-15庞智桐5014.89
2022-06-202024-04-01于跃6515.01
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