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中加安盈一年定开债发起(015552)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102380968 23中建七局MTN001 40,880,098.63 8.07
2 102381697 23光大水务MTN002 40,605,891.51 8.01
3 102484701 24盐城城投MTN003 31,025,212.60 6.12
4 102381849 23义乌国资MTN002 30,542,210.96 6.03
5 232480102 24青岛银行二级资本债01 30,192,558.90 5.96
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