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中加安盈一年定开债发起(015552)持债明细
截止日:2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102380968 23中建七局MTN001 41,078,202.74 8.05
2 102381697 23光大水务MTN002 40,817,444.38 8.00
3 102381849 23义乌国资MTN002 30,693,838.36 6.01
4 102484701 24盐城城投MTN003 30,497,289.86 5.97
5 232400029 24中原银行二级资本债01 30,351,320.55 5.95
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