中加安盈一年定开债发起(015552)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加安盈一年定开债发起(015552)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,564,230.14	9,789,963.93	6,074,675.71	30,069,945.39
利息合计	1,176.13	118,192.07	104,077.20	41,757.33
其中：存款利息收入	1,176.13	6,804.39	5,330.29	3,998.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	111,387.68	98,746.91	37,759.10
投资收益合计	6,414,977.71	12,241,966.75	7,042,864.05	29,028,320.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,414,977.71	12,241,966.75	7,042,864.05	29,028,320.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,148,076.30	-2,570,194.89	-1,072,265.54	999,867.66
其他收入	-	-	-	-
费用	1,875,699.72	2,840,436.48	1,453,417.43	4,373,945.32
管理人报酬	765,452.45	1,564,136.86	788,876.02	1,558,555.99
基金托管费	255,150.82	521,378.92	262,958.66	519,518.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	737,188.35	519,368.33	284,786.92	2,055,777.19
其中：卖出回购金融资产支出	737,188.35	519,368.33	284,786.92	2,055,777.19
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,422.86	212,200.00
利润总额	7,688,530.42	6,949,527.45	4,621,258.28	25,696,000.07

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