中加安盈一年定开债发起(015552)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,540,454.12 |
9,519,722.34 |
5,693,523.82 |
24,696,132.41 |
| 本期利润 |
7,688,530.42 |
6,949,527.45 |
4,621,258.28 |
25,696,000.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.33 |
0.87 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.33 |
0.88 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
11,355,944.73 |
5,465,919.07 |
23,434,692.31 |
17,741,168.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
518,154,686.79 |
510,466,156.37 |
533,562,393.11 |
528,941,134.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.27 |
10.61 |
10.11 |
9.15 |
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