基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安盈宝货币C(015609) |
每万份收益：
0.2850元
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7日年化率：
1.0590%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 693,770,473.04 | 4.36 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 690,057,742.81 | 4.33 |
| 112516124 | 25上海银行CD124 | 499,686,864.40 | 3.14 |
| 112502275 | 25工商银行CD275 | 498,324,775.58 | 3.13 |
| 112506229 | 25交通银行CD229 | 495,622,143.20 | 3.11 |
| 112522041 | 25邮储银行CD041 | 397,664,523.01 | 2.50 |
| 112691887 | 26广州银行CD024 | 397,650,631.37 | 2.50 |
| 112603040 | 26农业银行CD040 | 394,123,752.47 | 2.47 |
| 250411 | 25农发11 | 305,046,679.13 | 1.92 |
| 012680262 | 26电网SCP003 | 300,537,341.36 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 85.33 | 18.29 | 15,926,959,722.10 |
| 2025-12-31 | - | 77.59 | 29.99 | 18,029,393,702.71 |
| 2025-09-30 | - | 68.28 | 11.77 | 18,740,469,532.35 |
| 2025-06-30 | - | 67.38 | 8.71 | 18,079,651,386.35 |
| 2025-03-31 | - | 80.86 | 8.70 | 16,232,952,891.41 |
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